包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3）本基金持有一家公司发行的证券，资产托管人暂不交付其相应的应收资金，基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人。

资产管理人应就债券回购交收违约后结算公司对质押券的处置以及资产管理人委托人或受托人所应承担的委托债券投资风险，

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