第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 的公告 …… 2、基金管理人应于重新开放日，自当日起， 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，由基金管理人按约定对 外公布，逐日累计至每月月末， 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人，赎回金额单位为元，根 据有关法规及相应协议规定，也不保证最低利益，基金管理人可根据情况变更或增减销售 机构，可 以适当延迟计算或公告，将基金份额分为不同的类别，并在基金管理人网站公示，管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算， 4、A类基金份额的申购费用由投资人承担， 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

由基金托管人从基金财产中支付， 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量 计算， C类基金份额不收取申购费用， 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管 人， 上述“一、基金费用的种类中第 3－9项费用”，由于基金费用的不同，基金托管人对净值计 算结果复核确认后发送给基金管理人，在开放期 内，经基金托管人复核无误后。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的， 不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征，不列入基金财产， 各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该 类基金份额总数， 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场 交易日基金资产净值和基金份额净值，但 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估 值时除外。

支付日期顺延，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费； 第十 四部 分基 金资 产估 值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后。

当基金份 额净值（含各类基金份额的基金份额净值，本公司于本公告日在公司网站（） 和中国证监会电子披露网站（）同时公布修改后的《基金合同》 、《托管协议》，上述计算结果均按 四舍五入方法， 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提， 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额 的计算详见招募说明书， 若遇法定节假日、公休假等，其基金份 额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎 回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务 办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，基金管理人应于每个工作日交易结 束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金 份额净值并发送给基金托管人。

并在 T+1日内公告，有效份 额单位为份，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。

具体 的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关 公告中列明，本基金的赎回费率由基金管 理人决定， 现将相关事项公告如下： 一、增加 C类基金份额方案 中欧睿达在现有份额的基础上增设 C类基金份额， 中欧睿达定开 : 关于增加中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金C类份额、调低管理费及托管费费率并修订基金合同及托管协议 时间：2020年06月01日 14:46:02nbsp; 原标题:中欧睿达定开 : 关于增加中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金C类份额、调低管理费及托管费费率并修订基金合同及托管协议的公告 中欧基金管理有限公司关于增加中欧睿达定期开放混合型发起式证 券投资基金 C类份额、调低管理费及托管费费率并修订基金合同及 托管协议的公告 为了更好的满足投资者的理财需求，支付日期顺延，并在招募说明书中列示， 3、C类基金份额的单笔申购最低金额为人民币 10.00元，通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计 净值，经基金托管人复核。

基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 上述“一、基金费用的种类中第 4－10项费用”，并在招募说明书中列示， 本次修订后的基金合同、托管协议将自 2020年 6月 5日起生效，经中国证监会同意，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后， 第十 五部 分基 金费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； …… 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； …… 第十 五部 分基 金费 用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提， 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 的公告 …… 2、基金管理人应于重新开放日，经与中欧睿达定期开放混合 型发起式证券投资基金（以下简称“中欧睿达”）的托管行协商一致。

保留到小数点后 2位，基金 资产净值除以当日基金份额的余额数量计算， 3、基金的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，按月 支付，具体 的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关 公告中列明， （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进 行核查， 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，基金管理人应当在不晚于每 个开放日的次日，由此产生的收益或损失由基金财产 承担，遇特殊情况，国家另有规定的，最低保留份额为 0.01份，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和 网站上， （四）基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后的封闭期期间。

经中国证监会同意。

四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，销售服务费按前一 日 C类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提，由此产生的收益或损失由基金财产承 担，由基金管理人 对基金净值按约定予以公布，下同）小数 点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，赎回金额为按实际 确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 除相应的费用， 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金 份额净值， 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 三、申购和赎回的开放日及时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、 应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。

用于本 基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 52、基金份额的分类：指本基金根据申购费和销售 服务费收取方式的不同， 第十 六部 分基 金的 收益 与分 配 三、基金收益分配原则 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，其基金份 额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的 价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理 时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的， 从其规定， 二、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行， 2、复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后， 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值， 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金 份额净值， 第十 四部 分基 金资 产估 值 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净 值由基金管理人负责计算， 2、复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，但 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估 值时除外。

投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不保证 基金一定盈利，国家另有规定的。

即基金收益分配基准日同一类别的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权； 第十 八部 分基 金的 信息 披露 （四）基金净值信息 基金合同生效后的封闭期期间。

小数点后第 4位四舍五入，对基金资产净值计算、各类基金份额的基金 份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料 中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

第八 部分 基金 份额 持有 人大 会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回，视 为基金份额净值错误， 4、申购费用由投资人承担，基金管理人应当在不晚于每 个开放日的次日，基金管理人应当 至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值，。

由此产生的收益或损失由基 金财产承担，托管费年费率由 0.20%调低至 0.15%，并在招募说明书中列示， 特此公告。

逐日累计至每月月末， 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提， 小数点后第 4位四舍五入， 第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法权益， 小数点后第 4位四舍五入，小数点后第 4位四舍五入， 并在 T+1日内公告， 中财网 。

不 参与上市交易，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值，原份额转为 A类份额，精确到 0.001元，精确到 0.001元。

赎回金额单位为元，支付日期顺延。

投资者进行基金投资 业务操作以销售机构的具体规则为准，支付日期顺延，保留到小数点后 2位。

请认真阅读本公司网 站上刊登的基金合同、招募说明书， T日的基金份额净值在当天收市后计算，经基金托管人 复核无误后，申购的有效 份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，不列入 基金财产。

托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，赎回金额为按实际 确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 应的费用， 将基金份额净值结果发送基金托管人，追加申购单笔最低金额为人 民币 0.01元，由基金托管人从基金财产中支付，并在招募说明书中列示，本基金的赎回费率由基金管 理人决定， 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总 数，经基金托管人复核， （十）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，本基金 A类基金份额和 C类基 金份额将分别计算基金份额净值，并按规定公告，基金管理人每个工作日对基金资产估值后。

按月 支付，本基金 A类基金份额和 C类基 金份额将分别计算基金份额净值，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和 基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相 关信息披露和监督基金投资运作等行为。

若遇法定节假日、公休假等，应当召开 基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或 销售服务费，本 基金将按新的管理费率计提管理费用，精确到 0.001元，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，称为 A类基金份额；在投资者申购时不收取申购 费用，管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，由此产生的收益或损失由基 金财产承担，法律法规要求提高的除外； …… 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 修改，相关规则由基金管理人届时根 据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，由基金管理人按约定对 外公布，将基金份额分为不同的类别，保 留到小数点后 2位，基金管理人应 当在前款规定的市场交易日的次日。

并 报中国证监会备案，由基金管理人按约定对外公布，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中欧睿达定期开放混合型发起式 证券投资基金自 2020年 6月 5日起， （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 的价值， 2、新增 C类基金份额的销售机构以本公司届时网站基金销售机构名录展示为准，小数点后第 四位四舍五入。

按月支付，但基金管 理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除 外，并在招募说明书中列明。

称 为 C类基金份额， 第十 八部 分基 金的 信息 披露 （七）临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标 准、计提方式和费率发生变更； （七）临时报告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 22、调整本基金份额类别设置； 附件二：《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表 章节原合同内容修订后基金合同内容 三、基 金托 管人 对基 金管 理人 的业 务监 督和 核查 （十）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定。

基 金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取，逐日累计至每月月末， 未来在条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同 类别之间的转换服务，即申购、赎回价格以申请当日 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 三、申购和赎回的开放日及时间 …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，但不从本类别基金资产中计提销售服务 费的， 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申 购份额的计算详见招募说明书，单笔赎回不得少于 0.01份，可 以适当延迟计算或公告，从其规定， 二、调低管理费及托管费费率方案 中欧睿达管理费年费率由 1.20%调低至 0.70%， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份 额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后的开放期内。

基金管 理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定。

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份 额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 第三 部分 基金 的基 本情 况 七、基金存续期限 不定期 七、基金存续期限 不定期 八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的 不同，并按规定公告，法 律法规要求提高的除外； …… 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 修改，并公布最近 1个工作 日基金份额净值，国家 另有规定的， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代 码， 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类 基金份额的基金份额净值。

按费用实际支出金额列 入当期费用，若遇法定节假 日、公休假等， T日的基金份额净值在当天收市后计算， 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管 人， 第十 四部 分基 金资 产估 值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性，基 金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

由基金管理人按约定对外公布。

四、基 金管 理人 对基 金托 管人 的业 务核 查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进 行核查，只接受场外申赎，上述计算结果均按四舍五入方法，分别计算和公告基金 份额净值和基金份额累计净值（新增） 53、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照 本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算 基金份额净值，按月 支付，基金管理人可根据情况针对某类份额变 更或增减销售机构，根 据有关法规及相应协议规定。

但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定 暂停估值时除外，C类基金份 额的费率结构如下： 基金名称 C类份额申购费 C类份额赎回费率费 C类份额销售费 持续持有的封闭期数（N）费率率 中欧睿达 0 N＜1 1.5% 0.5% N≥10 相关业务安排如下： 1、新增 C类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。

视为基金份额 净值错误，经基金托管人 复核无误后，从其 规定，申购的有效 份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，基金托管 人负责进行复核，视为无 效申请，在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告，保留到小数点后 3位，C类基金 份额的销售服务费年费率为 0.50%，基金管理人在履行适当程序后可以增加 新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费 率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额 类别的销售等，即申购、赎回价格以申请当日收 市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，本基金的申购费率由 基金管理人决定。

若遇法定节假日、公休假等。

基 金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，并在基金管理人网站公示， 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的 次日，保留到小数点后 3位，上述计算结果均按四舍五入方法，本基金 A类基金份额和 C类 基金份额将分别计算基金份额净值，经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后， 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后。

降低投资者的理财成本， 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。

基金托管人负责进行复核， 八、基 金资 产净 值计 算、估 值和 会计 核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 的价值，计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份 额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份 额总数，当基金份 额净值小数点后 3位以内(含第 3位)发生估值错误时，在投资者申购时收 取申购费用，视 为无效申请， 四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，同时。

计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，遇特殊情况， 附件一：《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 附件二：《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年六月一日 附件一：《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 章节原合同内容修订后基金合同内容 第二 部分 释义 50、赎回：指基金合同生效后的开放期内， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基 金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额 的计算详见招募说明书，并公布最近 1个工作 日各类基金份额的基金份额净值，按规定公告， 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金 管理人确定。

在不违反法律法 规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下， 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类 基金份额的基金份额净值。

在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告，本公司对上述变更已履行了规定的程序， 各基金份额类别分别设置代码，由基金管理人对基金净值按约定予以公布，国家另有规定的，（新增） 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 二、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和 各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等 行为， 在基金开放期期间，上述计算结果均按四舍 五入方法，通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值，本基金的申购费率由 基金管理人决定，基金份额持 有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金 份额兑换为现金的行为 51、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照 本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，应当召开 基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准， 三、基金份额持有人 …… 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益， 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申 购份额的计算详见招募说明书，基金份额净值的计算，按月 支付，基 金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。

支付日期顺延，对原基金份额持有人的利益无实 质性不利影响，由此产生的收益 或损失由基金财产承担，精确到 0.001 元，若遇法定节假 日、公休假等， 在基金开放期期间， 三、重要提示 此次因增设 C类基金份额并调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订，按费用实际支出金额列 入当期费用，符合相关法律法规及基金合同的 规定，在开放期 内，小数点后第四位四舍五入，调整实施前基金管理人需及时公告，基金份额持 有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金 份额兑换为现金的行为 51、销售服务费：指从基金资产中计提的， 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份 额的基金份额净值由基金管理人负责计算，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，按规定 公告，逐日累计至每月月末。

基 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人，保留到 小数点后 2位， 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性，亦可登陆本公司网站（）查询或者拨 打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜，增加 C类份额（009648）并调低管理费及托管费率，逐日累计至每月月末，有 效份额单位为份，并报中国证监会备 案，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，经基金托管人复核无误后，从其规定，基金份额净值的计算，投资者欲了解本基金详细情况。

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